Générer le fichier pour la banque

Pour afficher les virements à traiter, vous devez renseigner les filtres mais aussi en importer éventuellement d'autres.

1. Renseignez les filtres et cliquez sur.

Vous avez d'autres filtres en cliquant sur le pictogrammesitué à droite de votre ligne de filtres sur la liste de virements.

1. Cliquez sursitué dans en bas de la liste de virements à traiter pour importer des éventuels virements à traiter.

2. Définissez les paramètres de votre fichier à l'aide des filtres.

Vous avez ici également, d'autres filtres en cliquant sur le pictogrammesitué à droite de votre ligne de filtres.

1. Cliquez sur.

2. Une fois sur la liste des virements, cliquez sur.

Un lien s'affiche pour que vous puissiez télécharger le fichier pour l'envoyer à votre banque.

Définition des critères

Indiquez la banque émettrice de vos virements, le numéro de compte et la date du virement. La date de virement sera reprise dans l'en-tête du fichier généré.

L'option Générer un brouillon permet de visualiser le fichier à envoyer à la banque sans pour autant marquer les virements comme faits.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque selon vos méthodes mises en place.