Créer un virement
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Cliquez sur<INSER>.
Saisissez la date du virement ou cliquez sur le pictogrammepour la sélectionner.
Renseignez le Nom du bénéficiaire.
Cliquez sur le pictogrammepour trouver le bénéficiaire ou le compte comptable que vous souhaitez importer.
Renseignez une référence (numéro de facture, échéance ou autre) et le montant du virement, puis rajoutez un commentaire si vous le souhaitez.
Vous pouvez afficher la colonne commentaire dans la liste de prélèvements et virements via la fonction de personnalisation d'affichage.
Le commentaire peut vous aider à identifier, par exemple, une particularité sur un prélèvement ou virement généré et peut servir aussi comme critère dans le cas d'une recherche.
Renseignez les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
Si les coordonnées bancaires ont été saisies dans la fiche du fournisseur, celles-ci s'affichent automatiquement.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Pour effectivement lancer les virements, vous devez générer le fichier pour la banque. Avant de générer le fichier, vous pouvez donc vérifier et même supprimer des lignes de virement si besoin.
Vous pouvez importer les factures fournisseurs dans la liste des virements à effectuer.
Vous pouvez effectivement importer les échéances des factures fournisseurs générées dans le module de Gestion commerciale, celles saisies dans le module de Comptabilité directement, ainsi comme les notes de frais générées dans le module de Notes de frais, dont le type de règlement a été défini comme "virement".
Définissez la période et indiquez le bénéficiaire et le type de paiement.
En définissant la période du filtre d'affichage, vous pouvez déjà cliquer sur le bouton d'import.
Dans la fenêtre de recherche qui s'affiche, clique sur la flèche du bouton rechercher pour choisir le entre le critère "Nom" et "Compte comptable'.
Choisissez le type de paiement.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Vous pouvez supprimer des lignes que vous ne souhaitez pas importer.
Vous devez tourner le bouton dash par défaut sur "non", en "oui" pour insérer la raison sociale du client dans la référence de virement.
Les factures d'achat doivent être validées dans le module de gestion commerciale. Pour les notes de frais de collaborateurs, elles doivent être validées dans le module de notes de frais.
Pour les écritures comptables des factures fournisseurs, les critères suivants doivent être réunis :
Utilisation d'un journal de type achat
Montant au crédit
Numéro de pièce renseigné
Écriture non lettrée
Date d'échéance renseignée (sinon le logiciel considère par défaut la date du jour)
Le compte comptable du fournisseur ne doit pas être renseigné dans une fiche fournisseur en gestion commerciale (dans ce cas les données seront importées depuis ce module)
Avant de valider le traitement vous pouvez sélectionner les virements que vous souhaitez effectivement lancer.
Pour cela vous devez :
Filtrer la liste temporaire des virements (période / bénéficiaire).
Cocher les lignes que vous souhaitez confirmer (le montant total de la sélection s'affiche).
"Client" et "Mode de règlement" et encore l'option d'insérer la raison sociale du client dans la référence du règlement.
Le lignes de virements s'affichent uniquement avec les champs utiles à votre sélection de virements à lancer.
Valider la sélection et passer aux suivantes pour continuer la sélection.
Ce traitement vous permet d'importer dans la liste des virements à effectuer, les factures fournisseurs générées dans Dailybiz Gestion commerciale ou saisies dans Dailybiz Comptabilité.
Vous pouvez supprimer des lignes de votre liste, avant avant la génération du fichier.
Les lignes non transférées dans la liste des virements à réaliser ne sont pas enregistrées.
Les lignes importées dans ce traitement intermédiaire ne peuvent pas être importées par un autre utilisateur tant qu'elles y figurent encore.
La liste affiche le total de la sélection, plus des exports Excel™ (global et sélection).
Cliquez sur.
Définissez la période à l'aide du pictogramme.
Renseignez les champs bénéficiaire ou cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche par nom ou par compte comptable.
Afin d'optimiser l'affichage des pages, pour certains fichiers de paramétrage contenant plus de 100 références les filtres n'affichent pas le sélecteur, mais uniquement le champ de saisie avec le pictogramme. C'est le cas ici pour le fichier fournisseur et client.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur le pictogrammevous avez deux autres filtres :
Ce filtres restent en place pour l'utilisateur l'ayant paramétré. Pour les supprimer, l'utilisateur doit cliquer à nouveau sur.
Une fois la sélection terminée, vous devez cliquez sur le boutonpour transférer les données dans une liste pour la génération du fichier SEPA.
