Consultation de comptes
PrécédentPersonnaliser la liste de recherche simplifiéeSuivantPersonnalisation de l'affichage de la liste de consultation
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.
Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.
L'année en cours s'affiche par défaut.
Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.
La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.
Vous pouvez utiliser le caractère * dans le numéros de compte pour faire afficher les numéros de compte contenant les caractères saisis.
Exemple :
411* pour faire afficher les comptes qui commencent par 411.
Si vous ne vous n'avez pas en tête le nom ou le numéro du compte, cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche.
Définissez les options de votre choix et cliquez sur<ENTREE>.
La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.
La prochaine rubrique d'aide aborde la personnalisation des listes.
Cliquez sur le pictogrammede la ligne d'écriture que vous souhaitez éventuellement consulter.
Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.
En partant déjà des critères définis jusqu'ici, vous pouvez avoir recours à la fonctionnalité de paramétrage présente en haut à droite de votre liste - .
Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.
La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.
Exemple 1 :
En restant sur l'exemple de la période :
Vous avez modifié la période via la roue dentée en l'étendant de 2022 jusqu'à 2023.
Les lignes de 2022 restent selon l'affichage précédent et les critères déjà définis. Les lignes d'écriture de 2023 se rajoutent automatiquement à votre liste.
Exemple 2 :
Pour continuer sur les possibilités de changement de critères par la fonctionnalité de la rue dentée, vous pouvez modifier tous les critères définis dans la recherche initiale, sans revenir aux critères de départ.
Vous pouvez, par exemple, vouloir porter votre recherche sur plusieurs comptes et non pas sur un compte en particulier.
En partant des critères jusqu'ici établis :
Saisissez le premier chiffre des comptes de votre choix, suivi du caractère *.
Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.
Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.
Ce bouton s'affiche uniquement si le compte est lettrable.
Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :
"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".
Saisissez les commentaires.
Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.
Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.
Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).
Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.
Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de la liste.
Modifiez les critères de votre choix et cliquez sur.
Cliquez sur le pictogramme.
Cliquez sur.
La liste affiche le premier compte répondant à tous les critères définis suivi, dans la partie inférieure gauche, des boutonsetpour que vous puissiez défiler entre les divers comptes.
Cliquez suret définissez le compte de votre choix et cliquez sur afficher.
Cliquez sur le le boutonen bas à droite de votre liste.
Notez que vous avez dans la même fenêtre les boutonsetsitués en haut à droite de la liste de lettrage du compte.
Une fois terminé, cliquez surpuis surpour revenir à la consultation précédemment paramétrée.
Vous pouvez insérer trois lignes de commentaire en cliquant sur un compte et indiquer par le bouton, si oui ou non, le compte a été vérifié.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur la flèche de sélection de fonction du bouton, vous pouvez faire un export intégral des lignes affichées en sélectionnant l'option Export Excel.
En effet, vous avez dans vos grilles de saisie le pictogramme. En cliquant sur ce pictogramme, vous ouvrez le menu Recherche directement dans la liste affichant la consultation du compte si préalablement paramétrée, ou alors vous permettant de paramétrer la consultation du compte en question, si le paramétrage n'a pas encore été fait.
