Journaux
Gestion des journaux
L’édition des journaux permet d'obtenir un tableau des mouvements comptables, triés dans l'ordre chronologique et présentant une totalisation par mouvement.
Introduction
Cette édition propose différents types de présentation et vous pouvez la paramétrer grâce au bouton [Personnaliser l'impression].
En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.
Notez que les lignes de votre édition seront alors présentées sous forme de tableau.
Edition standard
Type d'édition
Journaux :
Centralisation Mois / Journal : édite pour chaque mois des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque journal.
Centralisation Journal / Mois : édite pour chaque journal des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque mois.
Indiquez le code journal et la période cible de votre édition.
Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans l'édition.
Cette option est disponible si vous avez paramétré l’utilisation du brouillard en saisi - menu Options/Ecritures. Vous pouvez éditer les journaux avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.
3. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en simulation dans l'édition.
Les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux - seront alors incluses dans l'édition.
[Personnaliser l’impression] permet de choisir les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.
Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.
Lorsque vous souhaitez supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau gère tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.
Edition modificative
Introduction
La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Si vous modifiez une ligne d'écriture qui a été lettrée, le code lettrage associé à cette ligne sera supprimé.
Préparer l'édition
Indiquez le type d'édition.
Répondez oui à la question Edition modificative ?.
Définissez vos critères et options.
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables).
Vous pouvez :
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.
[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Code analytique ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement :
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique - menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté permet de saisir la quantité si vous l'avez inséré dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Personnaliser l'édition
Introduction
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans les journaux.
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste peuvent être indiqués comme critères lors d'une recherche.
Lancer la personnalisation
Cliquez sur [Personnaliser l'impression].
Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher et/ou masquer dans votre affichage.
Indiquez vos préférences d'impression, si nécessaire.
Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.
Dernière mise à jour
