Grand livre analytique
Si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques (menu Options/Divers), vous avez la possibilité d'éditer un grand livre analytique.
Dernière mise à jour
Si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques (menu Options/Divers), vous avez la possibilité d'éditer un grand livre analytique.
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Préférences d'impression :
Impression sans couleur de fond : si vous ne disposez pas d’imprimante couleur, les couleurs seront imprimées en nuances de gris. Le logiciel vous donne donc la possibilité de supprimer toutes les couleurs de fond lors de l’impression.
Avec répétition de l’en-tête à chaque compte : la répétition de l’en-tête permet pour chaque compte, de répéter les titres des colonnes. Cette option permet d’avoir des éditions plus complètes mais un peu plus longues à imprimer.
[Personnaliser l’impression] permet de paramétrer les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.
Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.
Vous retrouverez dans l'aide en ligne les explications détaillées du bouton de personnalisation d'impression.
permet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.
vous permet de charger un modèle enregistré. Vous pourrez alors le modifier si nécessaire et l'enregistrer à nouveau avec un autre nom.
Si vous enregistrez sous le même nom, vous effacez le modèle antérieur.
Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.
Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché sont préenregistrés dans votre logiciel. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers/Imports/Exports.
Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Une fois la génération du fichier terminée, une nouvelle fenêtre s'affiche avec le fichier généré et vous pouvez l'enregistrer.
La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Si vous souhaitez modifier une ligne d'écriture lettrée, le code lettrage associé à cette ligne sera supprimé.
Indiquez la Nature de l'édition, Grand livre analytique.
Indiquez le Type d'édition (partielle, globale...),
Sélectionnez Oui pour Edition modificative ?.
Renseignez la partie Définition des critères.
À partir du tableau affiché vous pouvez :
Visualiser et/ou modifier le détail d'une écriture :
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :
À partir de la liste des comptes, vous pouvez :
Autres fonctionnalités :
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - la date d'échéance s'affichera en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.
[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Code analytique : champ disponible si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement :
Ensuite vous pouvez :
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, la multi-affectation analytique s'effectuera automatiquement.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté : champ disponible si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre. Vous pouvez également paramétrer vos préférences d'impression.
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste sont repris comme critères de recherche.
Choisissez la nature de l'édition : grand livre analytique.
Cliquez sur [Personnaliser l'impression].
Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.
Indiquez si nécessaire vos préférences d'impression.
Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture qui vous intéresse. La ligne d'écriture sélectionne s'affiche surlignée en rouge sur le tableau.
Cliquer surou saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation.
Cliquer sursur la ligne du compte à modifier, pour modifier les caractéristiques d'un compte existant. Cliquer sur<Inser> pour créer un compte, si le compte que vous recherchez n'y figure pas.
permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie. permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Cliquez surpour saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture :
vous permet de créer les échéances une à une. Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance, Pourcentage de l'échéance ou Montant de l'échéance.
Pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur
Cliquez sur<Inser>.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique, Pourcentage d'affectation analytique ou Montant d'affectation analytique.
permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture au dessus de celle sur laquelle vous êtes.
permet d'affecter directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie.
permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.
Cliquez surpour visualiser le document attaché à une ligne d'écriture.
Seuls les utilisateurs avec profil administrateur ou un profil autorisant la consultation des documents ont accès au pictogramme
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie (menu Fichiers/Journaux), dès la création de la deuxième ligne, les boutonsets'affichent :
permet de supprimer définitivement l'écriture.
Cliquez sur<Entrée>.
