Paramétrer l'édition balance générale

Nature de l'édition

Choisissez la nature balance générale.

Type d’édition

Vous avez accès à plusieurs types d’édition :

Partielle

Vous devrez entrer la fourche de comptes.

Liste

Vous devrez entrer une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à l’édition partielle).

Globale

Tous les comptes seront édités.

Clients

Le logiciel vous propose le premier et le dernier compte client trouvé.

Vous pouvez modifier ces numéros de comptes pour restreindre votre édition.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé dans le menu Options/Comptes.

Le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, le logiciel indique les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée dans le menu Options/Comptes.

Fournisseurs

Cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

Par classe de comptes

Uniquement les comptes de la classe sélectionnées seront édités.

Le sélecteur n'est pas accessible si ce type d'édition n'est pas choisi.

Le champ Du compte...au est renseigné automatiquement en fonction du choix fait.

Exemple : si classe 1, alors affichage de la valeur "1*" dans les champs de numéro de compte.

Si la structure du plan comptable est de type associative, alors vous aurez aussi dans le sélecteur le choix "8 - Contributions volontaires".

Définition des critères

Période

Renseignez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent.

Par défaut, le logiciel propose l’intégralité de l’exercice en cours.

Fourche de comptes : si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier numéro de compte de la fourche que vous souhaitez éditer.

Pour accéder à la liste des comptes, vous pouvez cliquer surou saisir les premiers caractères du numéro du compte puis sur la touche de tabulation.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes dont vous souhaitez l’édition simultanée.

Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Cliquez surpour avoir accès au plan comptable et sélectionner directement les numéros de comptes. Dans ce cas, les virgules séparant les numéros de comptes sont insérées automatiquement.

Pour la saisie des numéros de comptes, vous pouvez utiliser le caractère " pour indiquer une plage de comptes (exemple : 411 pour indiquer tous les comptes qui commencent par 411).

Journal : quel que soit le type d’édition choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

Par défaut, le logiciel vous propose les écritures de tous les journaux.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques dans le menu Options/Divers, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Par défaut, le logiciel vous propose toutes les écritures (pour tous les codes analytiques).

Options

Avec comptes soldés : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Rupture par code analytique : cette option vous permet d'éditer un sous-total par code analytique.

Notez toutefois que si plusieurs codes analytiques ont été saisis pour une même ligne d'écriture, le logiciel ne retiendra, pour cette édition, que le premier code saisi en grille de saisie, pour obtenir un sous-total pour chacun des codes saisis sur une même ligne d'écriture, vous devez éditer une balance analytique.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., sont supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Avec totaux par sous-classe : le logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également un sous-total par sous-classe.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (menu Options/Ecritures), vous avez la possibilité d’éditer la balance avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type Simulation - menu Fichiers/Journaux.

Le boutonpermet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

Le boutonpermet de charger un modèle.

Vous pouvez le modifier et enregistrer à nouveau avec un autre nom pour garder intact le modèle d'origine.

Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles.

La liste affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Cliquez sur le modèle de votre choix. Vous pouvez alors lancer l’édition telle quelle ou modifier certains paramètres préalablement avec la possibilité de sauvegarder vos modifications.

Le boutonpermet de sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Le logiciel est livré avec des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Vous pouvez ensuite enregistrer le fichier généré.