Encaissement fournisseur

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez sur le pictogrammepour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.

3. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes.

Pour créer les comptes fournisseurs, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.

4. Renseignez la date du règlement.

5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant.

8. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.

9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

10. Renseignez éventuellement le code analytique.

Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :

Cliquez sur<INSER>.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

11. Cliquez sur<ENTREE>.

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.