Créer un compte auxiliaire
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Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par le préfixe client ou fournisseur que vous avez choisi et paramétré dans le menu Options/Comptes.
Lettrable : si le compte est lettrable, il sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique.
Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.
Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera un numéro de pointage.
Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointage que vous aurez attribués. Bien évidemment, le logiciel vérifiera également l'équilibre des montants.
Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.
Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (dans le menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures qui seront saisies avec ce numéro pourront contenir un code analytique.
Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.
Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.
Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).
Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.
Compte collectif ou de regroupement : vous devez obligatoirement indiquer le compte de regroupement auquel est attaché le compte client ou fournisseur.
Vous devez créer le compte de regroupement préalablement dans le menu Fichiers/Comptes.
Option à venir - en cours de développement - aide en cours de rédaction
Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.
Vous avez cette fonction dans les menus :
Fichiers / Comptes
Fichiers / Comptes auxiliaires
Cette fonction vous permet :
de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,
ou la visualiser si elle existe déjà.
En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.
S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.
Le lien entre la fiche de la comptabilité et celle de la gestion commerciale est réalisée sur la base du N° de compte comptable.
Lors de la création d’une fiche depuis un compte, le compte comptable, le type de paiement et les coordonnées bancaires du compte comptable seront repris automatiquement.
Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.
Regardez notre webinar Comptabilité : les exports et imports d'écritures.
