Paramétrer l'édition balance analytique

Nature de l'édition

Choisissez la nature d'édition Balance analytique.

Type d’édition

Partielle

Si vous choisissez l'édition partielle, vous devez saisir la fourchette de codes analytiques dans la définition de critères.

Liste

Vous devez saisir la liste de codes analytiques dans la définition de critères. Ces codes ne doivent pas nécessairement se suivre, contrairement à l’édition partielle.

Globale

Tous les codes analytiques seront édités.

Clients

Uniquement les codes analytiques enregistrés sur des comptes clients seront édités.

Fournisseurs

Cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients ; seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes fournisseurs seront édités.

Lorsque vous sélectionnez le type d'édition Clients ou Fournisseurs, l'option Avec le détail des comptes de regroupement se coche par défaut. Vous pouvez le décocher, si vous le souhaitez.

• Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé, menu Options/Comptes, les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9) seront retenus.

• Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée - menu Options/Comptes - seront retenus.

Définition des critères

Période

Entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent. L’intégralité de l’exercice en cours est proposée par défaut.

Du code analytique...au

Si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier code analytique de la fourchette que vous souhaitez éditer.

Vous pouvez cliquer surpour avoir accès à la liste des codes analytiques et sélectionner directement celui qui vous intéresse.

Liste des codes analytiques

Si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les codes analytiques dont vous souhaitez l’édition simultanée. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Cliquez surpour avoir accès à la liste des codes analytiques et sélectionner directement ceux qui vous intéressent. Dans ce cas, les virgules séparant les codes analytiques sont insérées automatiquement.

Code journal

Quel que soit le type d’édition que vous avez choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

N° de compte

Vous pouvez lancer l’édition pour les codes analytiques concernant un seul numéro de compte comptable. Cliquez surpour consulter la liste.

Mais vous pouvez aussi indiquer plusieurs comptes comptables dans ce champ. Pour indiquer le numéro de compte, vous pouvez :

a) Utiliser le caractère * suivi du premier caractère du numéro de compte.

b) Pour indiquer d'autres numéros de comptes, vous devez rajouter une "virgule" suivie du caractère * plus le premier chiffre du compte. Et ainsi successivement, autant que vous le souhaitez.

Exemple :

Si vous renseignez 6*, l'édition portera sur tous les comptes commençant par 6.

Si vous renseignez 6*,7*, l'édition portera sur tous les comptes commençant par 6 plus ceux commençant par 7.

Si vous renseignez le numéro de compte spécifique 428200, suivi par une virgule et 7* l'édition portera sur le compte 428200 plus tous les comptes commençant par 7.

Options

Avec comptes soldés

Vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Avec le détail des comptes de regroupement

Cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Rupture par numéro de compte

Cette option vous permet d'éditer un sous-total par numéro de compte.

Inclure les écritures sans code analytique

Cette option vous permet d'inclure ou d'exclure les lignes d'écritures pour lesquelles un code analytique n'a pas été renseigné.

Editer les commentaires

Rajoutera les commentaires éventuels dans votre édition.

Uniquement les comptes vérifiés

Exclura de votre édition les comptes pas vérifiés.

Avec totaux par sous-classe

Votre logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également une ligne de sous-total pour chacun des niveaux de sous-classes désirés (de 1 à 11).

Si vous voulez adjoindre à votre édition les intitulés des sous-classes, paramétrez-les dans le menu Fichiers/Analytique, fichier Classes analytiques.

Avec écritures en brouillard

Si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard, menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer la balance avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation", menu Fichiers/Journaux.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition, etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Pour que ce paramètre soit pris en compte dans vos prochaines éditions, vous devez l'enregistrer comme modèle.

Uniquement les comptes à vérifier : affiche seulement les comptes à vérifier. Observez que si vous avez coché l'option "uniquement les comptes vérifiés", logiquement elle se décoche automatiquement si vous cochez "uniquement les comptes à vérifier".