Import des fichiers

Introduction

Vous pouvez importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché vous sont proposés. Vous pouvez également créer des nouveaux modèles d'import dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

La saisie rapide en vrac et la saisie en vrac permettent d'importer des écritures comptables mais aussi des balances et des relevés bancaires.

Pour l'import d'un relevé bancaire, si le modèle d'import de votre votre banque ne figure pas dans le sélecteur, vous devez tout simplement utiliser le modèle .OFX que vous avez préalablement téléchargé sur le site de votre banque. Il y a plusieurs modèles possibles. Normalement celui-ci existe pour toutes les banques.

Au moment de l'enregistrement de l'écriture d'import, le logiciel contrôle la cohérence des données importées (numéro de compte, code journal, code analytique existant, présence d'un libellé).

Seules les lignes d'écritures sans anomalies sont enregistrées.

Pour visualiser les éventuelles anomalies des lignes d'écritures non enregistrées, cliquez sur <CTRP><SHIFT><P>.

Importer

a) Import d'écritures :

1. Cliquez sur.

2. Sélectionnez Import d'écritures par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer en cliquant surou sur.

5. Cliquez sur.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

b) Import d'une balance :

1. Cliquez sur.
2. Sélectionnez Import d'une balance par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer.

5. Cliquez sur.
6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

7. Cliquez sur<ENTREE>.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

c) Import d'un relevé bancaire :

1. Cliquez sur.
2. Sélectionnez Import d'un relevé bancaire par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

4. Choisissez le fichier à importer.

5. Cliquez sur.
6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

7. Cliquez sur<ENTREE>.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

Vous avez l'option de compte par défaut pour une affectation automatique des lignes non traduites. Vous pouvez par la suite effectuer le traitement d'application de règles de traduction pour affecter le relevé importé dans ce compte dans le compte comptable correspondant.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

Ce bouton est visible après le traitement d'importation du relevé bancaire.