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Dernière mise à jour
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Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :
Import de toutes les écritures.
Import de la balance uniquement.
Saisie.
Quelle que soit votre façon de procéder, vous devez ensuite enregistrer les données.
En cas d'erreur d'importation, utilisez la fonction de remise à zéro, menu Traitements/RAZ, avant d'importer des données sous peine d'obtenir des écritures en double.
Cliquez surpuis indiquez :
S'il s'agit d'importer les écritures ou la balance
Le modèle d'import adéquat
Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité
2. Cliquez à nouveau sur.
Les modèles d'import / export qui vous sont proposés représentent une grande partie des logiciels de comptabilité du marché. Vous pouvez toutefois ajouter vos propres modèles en passant par le menu Fichiers - Imports/Exports.
Vérifiez que le plan comptable est à jour si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).
Dans les modèles d'import, quatre options permettent respectivement de créer les comptes inconnus, les codes journaux inconnus, les codes analytiques inconnus et remplacer les libellés d'écritures non renseignés par "Inconnu".
C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants dans idylis.com.
Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer.
Pour les données importées, rendez-vous au menu Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.
Pour les données saisies, vous devez choisir un des menus de saisie.
Cette opération va permettre de compléter, avec les données comptables de l'année, tous les formulaires de la liasse (selon le paramétrage de l'exercice), accessibles depuis l'option Visualisation et modification.
Concernant le choix de l'exercice N-1, vous pouvez vous retrouver dans l'un des cas suivants :
Vous ne pouvez sélectionner que l'option "Saisie manuelle de N-1".
Le sélecteur n’apparaît pas car le N-1 sera automatiquement repris depuis les CERFA de l’exercice précédent.
Soit l'exercice dupliqué provient lui-même d’une clôture (cas précédent), il n'y a pas de sélecteur et cette information sera reportée sur le duplicata, soit il ne provient pas d'une clôture et vous devez le renseigner au moyen du sélecteur.
À l'issue du calcul de la liasse fiscale, vous devez ouvrir et vérifier chaque formulaire, et si nécessaire, compléter / modifier les informations manquantes ou erronées.
Une fois ces opérations effectuées, pensez à cocher la case d'option "Formulaire vérifié".
[Edition du détail des champs] permet de visualiser les écarts entre les valeurs N et N-1 et de détecter d'éventuelles anomalies.
[Incohérences] est une aide au repérage des éventuelles incohérences. Le logiciel met en évidence les champs dont la valeur diffère de la valeur attendue. Certaines valeurs sont en effet censées se retrouver dans plusieurs champs et c'est lorsque ce n'est pas le cas que idylis.com relève des incohérences.
Vous devez cocher préalablement la case d'option correspondante dans le menu Options/Divers.
Pour y accéder, double-cliquez directement sur le champ calculé. Le champ apparaîtra alors sur un fond rouge clair pour vous permettre d'identifier d'un coup d’œil quelles formules ont été modifiées.
[Ajouter une annexe] vous permet de choisir dans le sélecteur l'annexe correspondant au formulaire de liasse fiscale choisi.
Définissez le nombre d'exemplaires à imprimer.
Cliquez sur [Afficher] et lancez l'impression.
Renseignez les informations nécessaires à la télédéclaration préalablement dans le menu Options.
Une fenêtre s'affiche alors pour vous permettre d'ouvrir le fichier généré et/ou de l'envoyer à votre partenaire EDI. Vous pouvez au préalable générer un fichier "test" sans valeur déclarative.
Pour en savoir plus, voir le chapitre "Télédéclaration EDI" dans la partie "Traitements".
Nous attirons votre attention sur le fait que cette opération est définitive.
A l'issue de la clôture, la procédure de réouverture se fera automatiquement en créant un nouvel exercice.
Vos écritures comptables sont déjà dans votre espace dédié à votre base de données stocké dans nos serveurs cloud.
Vos données sont donc disponibles depuis le module Liasse fiscale.
Les principales étapes de la constitution de la liasse fiscale sont les suivantes :
Vérification de votre régime d'imposition
Définition des options de télédéclaration (si vous optez pour cette formule)
Paramétrage de l'exercice
Lancement du calcul
Visualisation / Rectification du résultat
Impression ou télédéclaration de la liasse fiscale
Clôture de l'exercice
Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :
Import de toutes les écritures.
Import de la balance uniquement.
Saisie.
Quelle que soit votre façon de procéder, vous devez ensuite enregistrer les données.
En cas d'erreur d'importation, utilisez la fonction de remise à zéro - menu Traitements/RAZ - avant d'importer des données sous peine d'obtenir des écritures en double.
Menu Saisie d'écritures/Saisie rapide en vrac/ Saisie en vrac.
S'il s'agit d'importer les écritures ou la balance
Le modèle d'import adéquat
Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité
Les modèles d'import et export qui vous sont proposés représentent une grande partie des logiciels de comptabilité du marché. Vous pouvez toutefois ajouter vos propres modèles en passant par le menu Fichiers/Imports/Exports.
Vérifiez que le plan comptable est à jour, si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).
Dans les modèles d'import, quatre options permettent respectivement de créer les comptes inconnus, les codes journaux inconnus, les codes analytiques inconnus et remplacer les libellés d'écritures non renseignés par "Inconnu".
C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants.
Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer dans le menu Saisie d'écritures.
Pour les données importées, rendez-vous dans le menu Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac. Pour les données saisies, rendez-vous dans l'un des menus de saisie.
Vous pouvez cliquer sur<F4> sur la ligne d'un formulaire pour le voir et le modifier si besoin.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ENTREE>.
1. Cliquez surpuis indiquez :
Cliquez à nouveau sur.
